Sizning erkin pul oqimingiz biznesingiz sog'ligining ko'rsatkichidir
Bepul pul oqimi sizning biznesingiz kapital xarajatlar uchun, shu jumladan binolar va jihozlar, shuningdek, uning amaldagi faoliyatini davom ettirish uchun zarur bo'lgan boshqa xarajatlar uchun to'langanidan keyin boshqa maqsadlarda foydalanish uchun qoldirgan qancha pulni anglatadi.
Bepul pul oqimini hisoblash biroz murakkab bo'lishi mumkin va siz buni amalga oshirishning bir necha usullari mavjud. Agar siz ushbu usullarni to'g'ri ishlatsangiz, barchasi bir xil javobni yaratishi kerak (sizning ishingizni tekshirish uchun yaxshi usulni taqdim etishingiz kerak).
Bepul pul oqimini hisoblashning uchta usuli
Sizning biznesingiz uchun bepul pul oqimini (shuningdek, ba'zan "pulga erkin pul oqimi" deb ham nomlanadi) hisoblashning uchta usuli juda oson:
1. Erkin pul oqimi = Sotuvdagi daromadlar - Operatsion xarajatlar va soliqlar - Operatsion kapitalga kiritiladigan mablag'lar:
Ushbu tenglamada savdo daromadlari operatsion xarajatlar va soliqlarni hisobga olgan holda biznes daromadlari to'g'risidagi tushumdan olingan. Yangi operatsion kapitalga investitsiyalar tadbirkorlik substansi bo'yicha asosiy vositalardagi o'sishni ko'rsatadi.
2. Naqdsiz pul oqimi = Soliqdan keyin aniq operatsion foyda (NOPAT) - Operatsion kapitalga kiritilgan aniq investitsiyalar
Bu erda NOPAT - birinchi tenglamada bo'lgani kabi, [Sotuvdagi daromad - Operatsion xarajatlar va soliqlar].
Operatsion kapitalga kiritilgan aniq investitsiyalar birinchi hisob-kitobda uchinchi muddat bilan bir xil bo'ladi, yoki siz shuningdek, asosiy vositalarning balansdagi ulushini oshirishingiz mumkin.
3. Naqd pul oqimining oqimi = Operatsiyalar bo'yicha aniq pul oqimi - Kapital xarajatlar
Bu erda operatsiyalardan pul oqimining naqd oqimi Pul oqimi jadvalining birinchi qismidan kelib chiqadi va kapital xarajatlar balansdagi asosiy vositalar o'sishidan kelib chiqadi.
Agar ushbu tenglamalarni o'rganib, ular bilan ishlashni bilib olsangiz, bepul pul oqimini hisoblashning ushbu uchta usuli bir xil javobni berishi kerak - ular turli xil burchaklardagi ma'lumotlarga yaqinlashadi.
Ushbu ma'lumot bilan nima qilish kerak?
Sog'lom erkin pul oqimiga ega bo'lgan kompaniyalar har oy o'z hisob-kitoblarini qondirish uchun etarli mablag'ga ega. Ko'tarilgan yoki yuqori erkin pul oqimiga ega bo'lgan kompaniya odatda yaxshi ish olib boradi va kengaytirishni hisobga olishni xohlashi mumkin. Aks holda tushadigan yoki past bo'lgan bepul pul oqimi (yoki pulni qoplaganidan keyin pul yo'q) kompaniya qayta tuzilishi mumkin.
Bu, odatda, investorlar uchun tez o'sib borayotgan erkin pul oqimlari bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni qidirishlari uchun juda ko'p holatlar emas, chunki bunday kompaniyalar kelajakdagi ajoyib istiqbolga ega bo'lishi mumkin. Agar investorlar ortib borayotgan pul oqimlari va qimmatbaho qog'ozlar narxini biladigan kompaniya topsalar, bu kompaniya yanada yaxshi investitsiya bahosi bo'lishi mumkin.
Bu biznes egalariga bepul pul oqimidan qanday foydalanish kerakligi. Ushbu mablag'lar biznesni kengaytirish, aktsiyadorlarga dividendlar to'lash, qarzlarni qisqartirish yoki yangi mahsulotlar uchun tadqiqotlarni o'tkazish uchun sarflanishi mumkin.